Portofolio Investasi Temasek Cetak Rekor

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga pengelola investasi Singapura, Temasek Holdings mencatat nilai portofolio bersih naik menjadi 518 miliar dolar Singapura atau US$ 401 miliar. Nilai itu sekitar Rp 7.233 triliun (asumsi kurs dolar Singapura terhadap rupiah 13.960) hingga 31 Maret 2026. Nilai portofolio mencatat rekor tahunan kedua berturut-turut.

Mengutip CNBC, Rabu (8/7/2026), Temasek mencatat total imbal hasil pemegang saham sebesar 10,5% pada tahun keuangan itu. Temasek menilai hal itu dipicu dari kinerja kuat dari kepemilikan saham di Singapura dan keuntungan dari divestasi.

Temasek menyebutkan, imbal hasil akan lebih baik jika bukan karena perang Iran yang meletus pada 28 Februari, yang menurunkan nilai portofolio sekitar 2%. Penguatan dolar Singapura juga mengurangi total pengembalian pemegang saham satu tahun.

Perusahaan-perusahaan Singapura yang saham dimiliki Temasek termasuk DBS Bank, bank terbesar di Asia Tenggara, Singapore Airlines dan perusahaan telekomunikasi Singtel.

Selain itu, Temasek divestasi 31 miliar dolar Singapura atau Rp 432,88 triliun pada periode itu, di antaranya penjualan saham senilai 8,18 miliar dolar Singapura atau Rp 114,22 triliun di Scheider Electric India pada Juni 2025.

Total pengembalian kepada pemegang saham selama lima tahun 4,6%, tertekan oleh tantangan di pasar saham dari 2021-2024. Eksposur portofolio perusahaan terhadap China telah dikurangi dalam beberapa tahun terakhir, dari 24% pada 2016 menjadi 17% pada 2026.

Namun, Temasek menuturkan, pihaknya tetap berkomitmen terhadap China. Temasek menunjukkan secara absolut, eksposurnya terhadap China naik 10 miliar dolar Singapura atau Rp 139,63 triliun pada tahun lalu.

Dalam 10 tahun, total pengembalian kepada pemegang saham mencapai 7,1% dalam dolar Singapura.

Temasek mengatakan, pihaknya melihat peluang di tiga bidang antara lain kecerdasan buatan, kredit swasta, dan apa yang disebutnya infrastruktur "inti plus" seperti energi terbarukan dan nuklir, penyimpanan energi, dan teknologi dekarbonisasi. Area "inti plus" ini akan ditingkatkan menjadi 5% dalam lima tahun ke depan.

Perusahaan bermaksud untuk meningkatkan eksposur terkait AI dalam portofolionya menjadi 15% pada 2031, naik dari 6% saat ini. Meskipun investasi saat ini termasuk Anthropic dan OpenAI di AS, Temasek mengatakan, pihaknya bermaksud untuk menyebarkan modal di berbagai bidang rantai nilai termasuk penyedia layanan cloud, model dasar, dan aplikasi AI.

"[Kami] melihat kemajuan pesat AI sebagai fase penting yang akan menciptakan peluang baru yang luas,”.

Temasek juga bertujuan meningkatkan nilai portofolio kredit swasta lebih dari dua kali lipat menjadi 5% pada 2031, dari 2% saat ini.

Perusahaan bermaksud untuk fokus pada struktur jaminan senior yang akan memberikan perlindungan terhadap risiko penurunan nilai dan memperkuat diversifikasi, seperti pinjaman korporasi, pembiayaan berbasis aset, dan kredit properti.